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关于代销招商基金管理有限公司旗下招商安悦1年持有期债券型证券投资基金的公告

尊敬的客户:

  根据我行与招商基金管理有限公司签署的销售代理协议,自20221129日起,我行开始代销招商基金管理有限公司旗下招商安悦1年持有期债券型证券投资基金(基金简称:招商安悦1年持有期债券),基金代码:A类015583、C类015584。您可在浙江民泰商业银行手机银行办理开户业务以及该基金的认购业务。

  1.招商安悦1年持有期债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的发售已获中国证监会证监许可〔2022〕674号文准予注册。

  2. 本基金类型为契约型开放式证券投资基金,基金类别为债券型证券投资基金。本基金每个开放日开放申购,但投资人每笔认购/申购的基金份额需至少持有满1年,在1年最短持有期内不能提出赎回申请。

  3.本基金的管理人为招商基金管理有限公司(以下简称“招商基金”),托管人为中信银行股份有限公司,登记机构为招商基金管理有限公司。

  4.本基金的募集对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

  5.本基金首次募集规模上限为60亿元人民币(不含募集期利息,下同)。

  基金募集过程中,募集规模接近、达到或超过60亿元时,基金可提前结束募集。

  在募集期内任何一日(含首日),若当日募集截止时间后基金份额累计有效认购申请金额(不包括利息,下同)合计超过60亿元,基金管理人将采取末日比例确认的方式实现规模的有效控制。当发生末日比例确认时,基金管理人将及时公告比例确认情况与结果。未确认部分的认购款项将在募集期结束后退还给投资者,由此产生的损失由投资者自行承担。

  当发生部分确认时,当日投资者认购的认购费率按照认购申请确认金额所对应的费率计算,当日投资者认购申请确认金额不受认购最低限额的限制。最终认购申请确认结果以本基金登记机构的计算并确认的结果为准。

  6.投资者在我行办理本基金相关业务时,请遵循我行业务规则与操作流程。

  7.本基金于2022年929日至2022年1216日通过销售机构公开发售。招商基金可根据基金销售情况在募集期限内适当延长或缩短基金发售时间,并及时公告。

  8.投资人欲购买本基金,需开立招商基金基金账户。

  9.投资者在募集期内可以多次认购基金份额,A类基金份额的认购费按每笔认购申请单独计算,认购申请一经受理不得撤销。

  10.基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认应以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。

  11. 如单一投资者认购基金份额比例达到或者超过50%,基金管理人有权全部或部分拒绝该投资者的认购申请,以确保其持有基金份额比例低于50%。

  12.投资者有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,其中利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。

  13.本公告仅对本基金发售的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读刊登在基金管理人网站(www.cmfchina.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)上的《招商安悦1年持有期债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)等法律文件。本基金的基金合同及招募说明书提示性公告以及本公告将同时刊登在《上海证券报》。

  14.风险提示

  本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,投资者申购、赎回失败的风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险等。

  本基金的具体运作特点详见基金合同和招募说明书的约定。本基金的一般风险及特定风险详见招募说明书的“风险揭示”部分。基金投资不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,投资人购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。      

  基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》、《基金合同》、《基金产品资料概要》,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。

  您欲了解本基金的详细情况,可登录我行手机银行阅读基金的基金合同、招募说明书等相关公告。我行客服电话:95343,招商基金客服热线:4008879555,招商基金网站:www.cmfchina.com。

  特此公告。

  浙江民泰商业银行

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