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关于2021年“春节”期间代销基金(含天天宝)交易提示的公告

尊敬的客户:

  2021年春节假期来临,受沪深两市休市影响,2021年2月10日(星期三)为春节节前最后交易日,您在2月10日15:00后至2月17日24:00期间提交的交易申请,均作为2月18日交易申请确认。为方便您做好投资和资金安排,现将春节期间我行代销基金相关交易事项为您提示如下:

  一、交易所休市时间

  2021年2月10日(星期三)为春节节前最后交易日;

  2021年2月11日(星期四)至2月17日(星期四)共7天为法定假期休市;

  2021年2月18日(星期四)正常开市;

  2021年2月7日(星期日)、2月20日(星期日)为周末休市。

  二、天天宝交易提示

  为保护基金份额持有人的利益,自2021年2月8日15:00后,天天宝暂停申购及转换转入(当日15点前申购可享春节假期收益)。暂停期间,天天宝快速赎回(限额1万元(含)/单账户每日)不受影响;天天宝普通赎回业务正常进行,到账时间详见下表。

普通赎回时间

确认时间

到账时间

2月8日15:00-2月9日15:00

2月10日

2月10日

2月9日15:00-2月10日15:00

2月18日

2月18日

2月10日15:00—2月18日15:00

2月19日

2月19日

  2021年2月18日9:00起天天宝恢复申购和转换转入。

  三、基金交易提示

  (一)天天利暂停申购及转换转入

  2021年2月8日15:00后,货币基金天天利(基金代码003473)暂停申购及转换转入(当日15点前申购可享春节假期收益)。暂停期间,天天利普通赎回业务正常进行,赎回到账时间同天天宝。2021年2月18日9:00起天天利恢复申购和转换转入。

  (二)其他代销基金申购、赎回、定投业务正常受理

  基金交易确认结果以注册登记机构确认结果为准,QDII基金需要延迟一个工作日确认,春节期间交易确认时间详见下表。赎回款一般在确认日后的2-4个工作日到账银行卡。

  买入/申购:

买入时间

买入价格

确认时间

2月8日15:00-2月9日15:00

按2月9日基金净值计算

2月10日

2月9日15:00-2月10日15:00

按2月10日基金净值计算

2月18日

2月10日15:00—2月18日15:00

按2月18日基金净值计算

2月19日

  卖出/赎回:

卖出时间

卖出价格

确认时间

2月8日15:00-2月9日15:00

按2月9日基金净值计算

2月10日

2月9日15:00-2月10日15:00

按2月10日基金净值计算

2月18日

2月10日15:00—2月18日15:00

按2月18日基金净值计算

2月19日

  四、定投扣款提示

  春节期间,如果您在我行手机银行、网上银行约定的定投扣款日为非交易日,则会顺延到下一交易日扣款。例如:约定扣款日在2月11日至2月17日期间,定投委托将被顺延到2月18日扣款,请确保在2月18日前存入充足的定投金额。

  感谢您对民泰银行的理解与支持。祝您投资愉快!

  浙江民泰商业银行

  2021年2月9

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