尊敬的客户:
2021年春节假期来临,受沪深两市休市影响,2021年2月10日(星期三)为春节节前最后交易日,您在2月10日15:00后至2月17日24:00期间提交的交易申请,均作为2月18日交易申请确认。为方便您做好投资和资金安排,现将春节期间我行代销基金相关交易事项为您提示如下:
一、交易所休市时间
2021年2月10日(星期三)为春节节前最后交易日;
2021年2月11日(星期四)至2月17日(星期四)共7天为法定假期休市;
2021年2月18日(星期四)正常开市;
2021年2月7日(星期日)、2月20日(星期日)为周末休市。
二、天天宝交易提示
为保护基金份额持有人的利益,自2021年2月8日15:00后,天天宝暂停申购及转换转入(当日15点前申购可享春节假期收益)。暂停期间,天天宝快速赎回(限额1万元(含)/单账户每日)不受影响;天天宝普通赎回业务正常进行,到账时间详见下表。
普通赎回时间 | 确认时间 | 到账时间 |
2月8日15:00-2月9日15:00 | 2月10日 | 2月10日 |
2月9日15:00-2月10日15:00 | 2月18日 | 2月18日 |
2月10日15:00—2月18日15:00 | 2月19日 | 2月19日 |
2021年2月18日9:00起天天宝恢复申购和转换转入。
三、基金交易提示
(一)天天利暂停申购及转换转入
自2021年2月8日15:00后,货币基金天天利(基金代码003473)暂停申购及转换转入(当日15点前申购可享春节假期收益)。暂停期间,天天利普通赎回业务正常进行,赎回到账时间同天天宝。2021年2月18日9:00起天天利恢复申购和转换转入。
(二)其他代销基金申购、赎回、定投业务正常受理
基金交易确认结果以注册登记机构确认结果为准,QDII基金需要延迟一个工作日确认,春节期间交易确认时间详见下表。赎回款一般在确认日后的2-4个工作日到账银行卡。
买入/申购:
买入时间 | 买入价格 | 确认时间 |
2月8日15:00-2月9日15:00 | 按2月9日基金净值计算 | 2月10日 |
2月9日15:00-2月10日15:00 | 按2月10日基金净值计算 | 2月18日 |
2月10日15:00—2月18日15:00 | 按2月18日基金净值计算 | 2月19日 |
卖出/赎回:
卖出时间 | 卖出价格 | 确认时间 |
2月8日15:00-2月9日15:00 | 按2月9日基金净值计算 | 2月10日 |
2月9日15:00-2月10日15:00 | 按2月10日基金净值计算 | 2月18日 |
2月10日15:00—2月18日15:00 | 按2月18日基金净值计算 | 2月19日 |
四、定投扣款提示
春节期间,如果您在我行手机银行、网上银行约定的定投扣款日为非交易日,则会顺延到下一交易日扣款。例如:约定扣款日在2月11日至2月17日期间,定投委托将被顺延到2月18日扣款,请确保在2月18日前存入充足的定投金额。
感谢您对民泰银行的理解与支持。祝您投资愉快!
浙江民泰商业银行
2021年2月9日